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招商国证生物医药B净值上涨5.14% 请保持关注

更新时间:2019-03-01

金融界基金03月01日讯 今日招商国证生物医药B上涨9.64%,成交8.45万元。截至目前场内价格为1.16元, 当前本基金场外净值为0.8944元,环比上个交易日上涨5.14%,溢价率为29.70%,价钱杠杆为1.841,净值杠杆为2.074,当前母基金净值为0.9517,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌35.38%,上折需母基金涨53.99%。

本基金的通例下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

本基金成破以来分成0次,累计分成金额0亿元。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨53.05%,近3个月本基金净值上涨0.21%,近6月本基金净值下跌15.13%,近1年本基金净值下跌9.20%,成破以来本基金累计净值为0.2360元,同期跟踪指数的涨幅为2.21%。



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